|
ДОГОВОР об организации расчетов между банками и образовании дебе- тового сальдо в условиях перехода на обслуживание по корреспондентскому счету г. Москва " " _____________1992 г. Расчетно-кассовый центр Главного управления Центрального банка РФ по г.Москве в лице его руководителя САЛАМАНДРЫ В.Л., действующего на основании Устава ЦБР, с одной стороны и ком- мерческий банк _______________________________________________ ______________________________________________________________ в лице его Председателя правления ____________________________ действующего на основании Устава коммерческого банка, с другой стороны , заключили договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА Расчетно-кассовый центр осуществляет по поручению коммер- ческого банка по его корреспондентскому счету операции, свя- занные с кредитованием, расчетами и кассовым обслуживанием. При исполнении корреспондентских обязанностей Расчет- но-кассовый центр руководствуется Правилами Госбанка СССР. 2. УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ Расчетно-кассовый центр осуществляет кредитно-расчетное и кассовое обслуживание коммерческого банка в пределах кредито- вого сальдо по корреспондентскому счету с ежедневной выдачей выписок и документов по корсчету в установленное графиком вре- мя. В случае образования дебетового сальдо по корсчету не- достающая сумма относится на счет N 727 "Суммы по последующим отказам от акцепта до выяснения и по расчетам с коммерческими банками". Для учета указанных сумм в аналитическом учете отк- рывается отдельный лицевой счет для учреждения банка. С этой суммы Расчетно-кассовым центром взыскивается с учреждения бан- ка 160 процентов годовых за время до ликвидации дебетового сальдо. Погашение образовавшейся задолженности по счету N 727 производится с корреспондентского счета в порядке календарной очередности платежей. В случае систематического проведения операций при не- достаточности средств на корреспондентском счете операций по корсчету будут приостановлены. 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН Банк и Расчетно-кассовый центр обязуется выполнять требо- вания настоящего договора. Все споры, возникающие между сторо- нами с ненадлежащим исполнением условий договора, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА Договор вступает в силу с момента открытия корреспон- дентского счета в РКЦ и автоматически прекращает свое действие в случае ликвидации коммерческого банка. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, при этом один экземпляр находится в Расчетно-кассовом центре, другой - в коммерческом банке. 5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН |