|
Председателю Правления (управляющему) ______________________ ______________ банка ______________________ Д О Г О В О Р на расчетно-кассовое обслуживание ( примерный ) г. _____________ "___"________ 19___г. Операционное управление ________________________________________________ ( наименование банка ) именуемое в дальнейшем "Банк", в лице начальника управления _________________ _____________________________________________________________________________ ( Ф.И.О.) именуем ___ в дальнейшем "Клиент", в лице ___________________________________ _____________________________________________________________________________ ( Ф.И.О., должность ) действующего на основании ___________________________________________________ с другой стороны, заключили настоящий договор на кассово-расчетное обслужива- ние. 1.Банк осуществляет комплексное кредитное, кассовое и расчетное обслужи- вание Клиента. 2. Списание средств со счета Клиента осуществляется в соответствии с действующим положением, при наличии акцепта Клиента, а также по решению судеб- ных, арбитражных органов, инкассовых распоряжений налоговых инспекций в соот- ветствии с предоставленными полномочиями. 3. Данные об остатках средств на счетах Клиента и банковских операциях по его счетам являются коммерческой тайной и могут быть сообщены Банком сторонне- му органу только с разрешения Клиента. 4. Банк открывает Клиенту счет (расчетный, текущий) в течение трех рабо- чих дней с даты предоставления необходимых для оформления документов. 5. Клиент хранит все денежные средства как собственные, так и заемные на счетах в Банке, за исключением сумм выручки, расходование которых разрешено соответствующими нормативными документами, и переходящих остатков в своей кассе в пределах установленного лимита. 6. Клиент для получения наличных средств оформляет денежный чек в Банке накануне дня выдачи. 7. Расчетно-платежные документы для совершения операций по счетам Клиент сдает в Банк, как правило, накануне дня совершения операций. 8. Клиент уплачивает Банку на счет N ___________________________ рублей за открытие текущих и других счетов, _________________________________ рублей за выдачу лимитированной чековой книжки, денежной книжки. 9. За подготовку Банком денежных средств к выдаче Клиент уплачивает на счет N _______________________ один рубль за каждую тысячу полученных наличны- ми денежных средств. 10. В случае совершения перевода средств по телеграфу Клиент уплачивает Банку на счт N _____________________: простая - ___________________ рублей; переводная обыкновенная в один адрес- ___________________ рублей; срочная в один адрес - ___________________ рублей; аккредитивная обыкновенная в два адреса ___________________ рублей; срочная аккредитивная ___________________ рублей. 11. В случае наличия средств на расчетном счете Клиента менее установлен- ного лимита ____________________ тыс.рублей (в среднемесячном исчислении) Кли- ент уплачивает Банку пеню в размере ____________________ рублей в месяц. 12. Банк совершает операции по счетам Клиента бесплатно и, учитывая это, не выплачивает Клиенту никаких процентов за хранение средств на его счетах ( кроме депозитных ). |